丽岛新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,151,278.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,409,506.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,553,136.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 591,113,920.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 611,744,568.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,537,746.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,484,223.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,169,495.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 694,936,034.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,822,113.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,830,599.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,267.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 287,497,359.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,515,226.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,029,726.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 121,812,785.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,842,512.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,672,713.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,261,367.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,761,367.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,761,367.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,538,205.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,372,561.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,204,836.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,832,274.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,938,986.24 | |
| 资产减值准备(元) | 2,735,351.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,213,167.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,213,167.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 895,804.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,841.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -178,211.79 | |
| 财务费用(元) | 2,846,669.61 | |
| 投资损失(元) | -1,750,336.08 | |
| 递延所得税(元) | -10,462,159.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,026,625.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,435,533.95 | |
| 存货的减少(元) | -102,802,905.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,532,282.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,208,786.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,832,274.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,204,836.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,372,561.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽岛新材_2024年中报资产负债表 | 丽岛新材_2024年中报利润表 |