丽岛新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,942,363.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,490,262.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,505,439.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,938,065.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,507,875.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,628,583.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,535,319.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,874,903.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,546,681.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,608,616.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 957,690.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 214,852,275.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,835,965.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,894,320.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,693,258.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,587,578.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 145,248,386.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -407,766.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,232,004.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,204,836.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,436,840.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽岛新材_2024年一季报资产负债表 | 丽岛新材_2024年一季报利润表 |