丽岛新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,467,899.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,014,888.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,705,657.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,043,188,445.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 945,132,595.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,467,576.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,604,004.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,721,715.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,065,925,892.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,737,446.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,392,080.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,250.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 804,656,789.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 807,119,120.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,170,262.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 817,172,552.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,056,342,814.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,223,693.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 296,037,735.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,037,735.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,823,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,626,320.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,989,341.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,438,661.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 231,599,074.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,965,647.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,396,418.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,601,254.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,204,836.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,436,693.74 | |
| 资产减值准备(元) | 3,904,509.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,148,860.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,148,860.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,305,080.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,682.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,589.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,921.49 | |
| 财务费用(元) | -1,724,010.99 | |
| 投资损失(元) | -2,340,102.97 | |
| 递延所得税(元) | -19,767,227.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,405,824.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -361,402.32 | |
| 存货的减少(元) | -27,562,315.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -395,167,605.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 327,901,608.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,204,836.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,601,254.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,396,418.32 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丽岛新材_2023年年报资产负债表 | 丽岛新材_2023年年报利润表 |