丽岛新材_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 664,940,712.31 | |
收到的税费返还(元) | 9,935,849.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,564,982.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 773,441,543.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 632,521,817.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,773,045.16 | |
支付的各项税费(元) | 32,948,954.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,071,486.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 718,315,303.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,320,621.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,779.21 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 773,088,931.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 775,455,331.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,286,984.87 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 558,865,109.13 | |
投资活动现金流出小计(元) | 776,152,094.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -696,762.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 34,823,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,617,966.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,302.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 62,554,269.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,554,269.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,462,894.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,661,896.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 194,601,254.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 188,939,357.49 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 丽岛新材_2023年三季报资产负债表 | 丽岛新材_2023年三季报利润表 |