丽岛新材_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,507,620.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,014,019.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,014,427.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,536,067.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,292,452.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,070,831.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,919,451.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,732,848.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,015,584.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,520,483.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 675,805.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 388,144,131.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 388,819,936.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,903,327.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 299,746,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,649,327.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,170,609.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,823,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 471,920.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,294,920.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,294,920.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -685,924.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,710,247.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,601,254.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,311,501.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 丽岛新材_2023年一季报资产负债表 | 丽岛新材_2023年一季报利润表 |