丽岛新材_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,026,413,475.35 | |
收到的税费返还(元) | 11,548,299.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,968,611.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,125,930,386.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 825,159,789.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,064,985.77 | |
支付的各项税费(元) | 47,230,966.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,596,052.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 981,051,794.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,878,591.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,971,704.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,090.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 680,919,431.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 686,918,225.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,795,822.48 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 748,254,635.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,001,050,457.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,132,231.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 31,886,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 31,886,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,681,563.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,124,719.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 53,806,283.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,920,283.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,736,471.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,437,451.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 377,038,706.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 194,601,254.40 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 87,866,583.32 | |
资产减值准备(元) | 14,440,921.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,665,108.26 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,665,108.26 | |
无形资产摊销(元) | 2,135,495.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 113,682.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,416.60 | |
固定资产报废损失(元) | 142,612.48 | |
财务费用(元) | -5,073,962.04 | |
投资损失(元) | -5,971,704.59 | |
递延所得税(元) | -1,512,460.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,512,460.43 | |
存货的减少(元) | -7,154,409.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | 104,771,662.03 | |
经营性应付项目的增加(元) | -73,571,480.04 | |
现金的期末余额(元) | 194,601,254.40 | |
减:现金的期初余额(元) | 377,038,706.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -182,437,451.70 | |
公告日期 | 2023-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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