博敏电子_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 759,314,956.40 | |
收到的税费返还(元) | 16,353,727.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,261,225.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 845,929,910.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,032,237.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,107,847.24 | |
支付的各项税费(元) | 18,424,369.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,651,714.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 704,216,168.87 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,713,741.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 132,138.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,925,425.52 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 650,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 652,057,563.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,039,279.57 | |
投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 650,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 946,039,279.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,981,716.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 671,301,948.81 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,105,290.28 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 676,407,239.09 | |
偿还债务支付的现金(元) | 288,372,967.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,970,526.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,844,740.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 388,188,234.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 288,219,004.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,315,195.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,266,224.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 312,381,892.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 449,648,117.14 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 博敏电子_2024年一季报资产负债表 | 博敏电子_2024年一季报利润表 |