睿能科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,278,498,460.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,099,770.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,847,144.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,302,445,374.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 831,020,188.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,591,687.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,368,656.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,410,290.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,172,390,822.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,054,551.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 248,494,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,999,074.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,011,872.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,505,146.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,038,020.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 191,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,675,714.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,713,735.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,208,589.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,184,162.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,184,162.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 362,298,310.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,013,048.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,495,520.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 395,492,387.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,433,083.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,341,931.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 461,267,402.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,771,881.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -851,418.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,222,662.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,430,472.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,653,135.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿能科技_2024年三季报资产负债表 | 睿能科技_2024年三季报利润表 |