睿能科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 820,967,272.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,267,843.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,623,905.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 831,859,021.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 539,727,095.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,327,021.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,527,885.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,676,903.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 776,258,906.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,600,115.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 219,417,680.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,831,388.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,308.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,294,377.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,364,971.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 181,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,953,431.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,318,402.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,024,025.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,192,842.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,192,842.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 328,181,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,909,476.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,283,719.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 316,925,997.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,570,070.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,127,812.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,623,880.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,659,838.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 356,314.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,592,242.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,430,472.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,022,714.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,736,154.86 | |
| 资产减值准备(元) | 15,425,471.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,792,737.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,792,737.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,705,010.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,193,017.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 116,453.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,895.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 218,004.45 | |
| 财务费用(元) | 5,547,733.18 | |
| 投资损失(元) | -6,220,126.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,730,103.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -273,503.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,456,599.56 | |
| 存货的减少(元) | 79,046,222.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,872,513.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,508,348.67 | |
| 其他(元) | 829,993.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,022,714.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,430,472.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,592,242.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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