睿能科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,958,061.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,100,246.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,872,936.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,931,244.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,964,174.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,510,201.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,373,775.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,761,240.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,609,391.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,321,852.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 590,126.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,480.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,617,607.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,132,047.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,132,047.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,514,440.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,504,150.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,479,492.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,983,642.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,549,577.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,925,454.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,250,749.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,725,781.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,742,138.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -208,350.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,856,923.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,430,472.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,287,395.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿能科技_2024年一季报资产负债表 | 睿能科技_2024年一季报利润表 |