睿能科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,783,276,379.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,133,901.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,260,475.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,813,670,756.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,266,394,739.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,965,112.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,897,920.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,666,546.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,667,924,319.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -897,042.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,746,437.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,081,297.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 398,034.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,579,331.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,937,680.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 222,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 386,657,680.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,078,349.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 672,537,065.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,511,874.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 708,048,939.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 616,554,087.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,252,400.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,104,633.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 697,911,121.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,137,818.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,300,233.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,106,139.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,324,333.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,430,472.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,605,191.06 | |
| 资产减值准备(元) | 32,822,857.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,614,702.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,614,702.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,725,210.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,612,728.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,596.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 300,033.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -60,682.72 | |
| 财务费用(元) | 15,605,378.43 | |
| 投资损失(元) | -4,737,721.00 | |
| 递延所得税(元) | -11,713,689.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,751,009.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,319.81 | |
| 存货的减少(元) | -12,401,118.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,224,623.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,750,330.40 | |
| 其他(元) | -3,663,396.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,430,472.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,324,333.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,106,139.15 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 睿能科技_2023年年报资产负债表 | 睿能科技_2023年年报利润表 |