睿能科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 988,507,290.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,321,279.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,202,147.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,004,030,717.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 721,772,986.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,475,060.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,731,362.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,754,491.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 942,733,900.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,296,817.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 186,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,739,012.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,182,322.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,132,401.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,452,401.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,270,079.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 412,207,261.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,525,357.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 428,732,619.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,236,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,513,405.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,538,358.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,288,164.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,444,455.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,255,781.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,726,974.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,324,333.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,051,307.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,346,069.66 | |
| 资产减值准备(元) | 14,469,920.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,811,574.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,811,574.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,695,728.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,307,712.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 109,407.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,536.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,216,353.32 | |
| 财务费用(元) | 6,730,452.46 | |
| 投资损失(元) | -4,581,003.34 | |
| 递延所得税(元) | -8,751,171.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,378,233.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -372,937.85 | |
| 存货的减少(元) | -101,264,667.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,286,480.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,463,180.33 | |
| 其他(元) | -1,166,164.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,051,307.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,324,333.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,726,974.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿能科技_2023年中报资产负债表 | 睿能科技_2023年中报利润表 |