睿能科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,022,902,939.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,090,456.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,517,505.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,048,510,901.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 961,266,277.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,574,870.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,704,102.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,345,362.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,157,890,612.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 18,932,124.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,379,710.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 464,950,141.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,070,663.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 172,775.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 469,193,580.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,767,275.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 429,725,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,492,275.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,298,694.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 369,691,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,891,228.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,582,628.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,706,599.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,934,289.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,497,428.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 325,138,318.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,444,310.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,361,680.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,127,585.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,678,965.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,806,550.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,412,404.83 | |
| 资产减值准备(元) | 4,611,510.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,901,196.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,901,196.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,653,340.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,276,535.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,892.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,364.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 137,222.29 | |
| 财务费用(元) | 4,454,791.81 | |
| 投资损失(元) | -5,463,955.20 | |
| 递延所得税(元) | -8,573,878.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,283,063.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -290,815.14 | |
| 存货的减少(元) | -199,678,205.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,099,228.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,826,480.85 | |
| 其他(元) | 17,108,004.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,806,550.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,678,965.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,127,585.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 睿能科技_2022年中报资产负债表 | 睿能科技_2022年中报利润表 |