睿能科技_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 495,903,242.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,103,513.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,674,531.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,681,288.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 438,393,425.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,987,330.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,197,104.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,234,680.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 520,812,540.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 269,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,692,796.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,871.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,726,667.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,575,841.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 269,925,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 277,500,841.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,774,173.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,421,610.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,214,950.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,636,560.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,935,449.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,803,363.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,902,825.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,641,638.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,994,922.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -307,570.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,781,924.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,678,965.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,460,890.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 睿能科技_2022年一季报资产负债表 | 睿能科技_2022年一季报利润表 |