格林达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 578,185,917.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,584.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,757,648.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 596,016,150.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,154,109.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,080,902.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,732,559.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,147,638.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,115,210.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,900,940.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 233,776,876.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,428.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,952,305.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,285,069.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 322,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,285,069.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,332,764.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,889,595.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,889,595.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,889,595.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,094,161.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,227,257.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 709,293,565.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 663,066,308.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格林达_2023年三季报资产负债表 | 格林达_2023年三季报利润表 |