亚翔集成_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,986,185,171.61 | |
收到的税费返还(元) | 37,671,867.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,264,278.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,090,121,317.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,172,786,450.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,662,082.39 | |
支付的各项税费(元) | 124,080,838.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,522,849.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,564,052,220.57 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 526,069,096.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 714,414,485.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 714,450,985.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,150,987.35 | |
投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 705,150,987.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,299,997.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,913,859.93 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,913,859.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 27,160,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,792,342.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,424,401.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 98,376,744.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,462,884.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,905,544.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 453,811,755.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 619,305,439.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,073,117,195.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 292,899,736.15 | |
资产减值准备(元) | 3,257,930.23 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,729,821.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,729,821.50 | |
无形资产摊销(元) | 707,598.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,459.79 | |
固定资产报废损失(元) | 57,973.76 | |
公允价值变动损失(元) | -1,817,474.54 | |
财务费用(元) | 605,124.87 | |
投资损失(元) | -2,414,485.34 | |
递延所得税(元) | -2,824,472.96 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,068,774.35 | |
递延所得税负债增加(元) | -755,698.61 | |
存货的减少(元) | 28,042,293.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | -562,206,007.73 | |
经营性应付项目的增加(元) | 734,458,417.05 | |
现金的期末余额(元) | 1,073,117,195.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 619,305,439.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 453,811,755.24 | |
公告日期 | 2024-03-13 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 亚翔集成_2023年年报资产负债表 | 亚翔集成_2023年年报利润表 |