亚翔集成_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,517,539,272.63 | |
收到的税费返还(元) | 16,919,067.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,125,078.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,580,583,418.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,391,942,465.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,167,592.82 | |
支付的各项税费(元) | 100,315,045.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,837,009.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,705,262,114.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 187,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 841,666.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 187,845,166.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,896,693.87 | |
投资支付的现金(元) | 369,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 371,896,693.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,051,527.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,342,211.73 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,342,211.73 | |
偿还债务支付的现金(元) | 27,160,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,822,964.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,194,291.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 85,177,255.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,835,043.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,488,666.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 622,923,399.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 619,305,439.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,242,228,839.08 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 亚翔集成_2023年三季报资产负债表 | 亚翔集成_2023年三季报利润表 |