亚翔集成_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,934,710,786.76 | |
收到的税费返还(元) | 17,395,920.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,603,839.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,975,710,547.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 932,551,337.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,351,819.78 | |
支付的各项税费(元) | 86,597,013.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,372,265.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,158,872,435.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 816,838,111.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 350,178.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 120,353,678.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,472,999.65 | |
投资支付的现金(元) | 172,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 174,472,999.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,119,321.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,364,199.20 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,364,199.20 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,799,864.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,328,270.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 65,128,134.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,763,935.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,670,509.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 711,625,364.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 619,305,439.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,330,930,804.37 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 77,542,702.50 | |
资产减值准备(元) | 29,581,137.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,776,851.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,776,851.64 | |
无形资产摊销(元) | 345,504.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 874.34 | |
固定资产报废损失(元) | 11,621.30 | |
公允价值变动损失(元) | -229,461.74 | |
财务费用(元) | 534,282.36 | |
投资损失(元) | -350,178.08 | |
递延所得税(元) | -1,426,018.67 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,393,836.22 | |
递延所得税负债增加(元) | -32,182.45 | |
存货的减少(元) | 17,439,364.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | 258,949,352.24 | |
经营性应付项目的增加(元) | 448,860,663.97 | |
其他(元) | 557,085.40 | |
现金的期末余额(元) | 1,330,930,804.37 | |
减:现金的期初余额(元) | 619,305,439.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 711,625,364.42 | |
公告日期 | 2023-07-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 亚翔集成_2023年中报资产负债表 | 亚翔集成_2023年中报利润表 |