亚翔集成_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,495,053,480.10 | |
收到的税费返还(元) | 202,527.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,243,448.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,514,499,456.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,132,106,593.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,706,822.88 | |
支付的各项税费(元) | 24,248,279.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,378,957.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,266,440,653.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 248,058,803.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 290,305.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,300,305.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,711,386.54 | |
投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 176,711,386.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,411,080.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,586,783.29 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,849,772.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 42,436,555.96 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,586,783.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,146,059.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,614,032.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 48,346,876.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,910,320.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,150,962.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,888,364.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 377,333,885.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 475,222,249.43 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 22,734,103.26 | |
资产减值准备(元) | -11,144,184.79 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,959,989.37 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,959,989.37 | |
无形资产摊销(元) | 301,698.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,381.18 | |
公允价值变动损失(元) | -249,982.65 | |
财务费用(元) | -922,435.34 | |
投资损失(元) | -164,630.14 | |
递延所得税(元) | 250,754.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 195,163.26 | |
递延所得税负债增加(元) | 55,591.55 | |
存货的减少(元) | -83,848,963.28 | |
经营性应收项目的减少(元) | 208,073,627.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | 98,363,755.12 | |
现金的期末余额(元) | 475,222,249.43 | |
减:现金的期初余额(元) | 377,333,885.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 97,888,364.30 | |
公告日期 | 2022-07-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 亚翔集成_2022年中报资产负债表 | 亚翔集成_2022年中报利润表 |