兴业股份_2024年三季报现金流量表
2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,239,960,063.81 | |
收到的税费返还(元) | 4,721,040.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,919,129.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,246,600,232.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 993,401,284.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,881,235.01 | |
支付的各项税费(元) | 33,396,171.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,784,982.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,143,463,673.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,136,559.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 311,558,996.51 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,350,520.93 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,467,486.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 315,377,003.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,961,314.14 | |
投资支付的现金(元) | 330,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 345,261,314.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,884,310.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 96,493,250.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,258,348.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 134,751,598.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,751,598.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,794.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,466,555.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 99,878,647.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 38,412,092.81 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 兴业股份_2024年三季报资产负债表 | 兴业股份_2024年三季报利润表 |