兴业股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,837,644,850.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,587,840.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,029,656.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,847,262,347.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,388,764,848.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,512,116.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,865,496.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,346,602.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,596,489,063.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,773,283.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 544,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,270,075.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 196,886.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 547,366,961.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,137,882.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 376,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 570,337,882.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,970,920.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,267,425.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,267,425.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 301,681,885.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,201,964.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,564.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,085,413.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -169,817,988.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,294.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,033,668.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,844,979.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,878,647.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,942,003.10 | |
| 资产减值准备(元) | 2,766,508.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,789,097.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,789,097.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,999,599.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 420,830.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,687,022.38 | |
| 财务费用(元) | 10,236,874.33 | |
| 投资损失(元) | -7,845,473.48 | |
| 递延所得税(元) | -915,853.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -363,343.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -552,510.33 | |
| 存货的减少(元) | -2,751,847.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 148,058,834.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,868,665.09 | |
| 其他(元) | 5,314,244.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,878,647.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,844,979.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,033,668.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兴业股份_2023年年报资产负债表 | 兴业股份_2023年年报利润表 |