兴业股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,365,387,547.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,700,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,053,436.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,372,140,983.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,000,067,795.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,356,180.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,805,746.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,748,982.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,161,978,705.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 210,162,278.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 537,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,265,586.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 153,966.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 539,719,553.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,966,985.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,066,985.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,652,568.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,267,425.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,267,425.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 301,681,885.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,201,964.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,564.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,085,413.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -169,817,988.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,417.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,043,275.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,844,979.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,888,255.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴业股份_2023年三季报资产负债表 | 兴业股份_2023年三季报利润表 |