兴业股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 937,114,251.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,468,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 492,283.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 942,075,334.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 678,396,442.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,482,948.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,469,615.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,992,738.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 791,341,745.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,733,588.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 483,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,204,816.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 126,780.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 485,931,596.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,618,445.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 253,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 439,518,445.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,413,151.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,267,425.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,267,425.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,681,885.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,100,436.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,564.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,983,885.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,716,460.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,223.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,468,502.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,844,979.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,313,481.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,981,390.72 | |
| 资产减值准备(元) | 4,002,188.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,296,579.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,296,579.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 662,206.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 226,047.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,989,628.19 | |
| 财务费用(元) | 9,335,167.81 | |
| 投资损失(元) | -7,972,766.52 | |
| 递延所得税(元) | -889,972.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -292,071.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -597,901.20 | |
| 存货的减少(元) | 4,298,881.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 72,257,113.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,973,363.90 | |
| 其他(元) | -2,200,519.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,313,481.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,844,979.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,468,502.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴业股份_2023年中报资产负债表 | 兴业股份_2023年中报利润表 |