中科软_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,178,982,659.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,299,283.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,890,922.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,220,172,864.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,933,704,085.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,750,369,536.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,027,985.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,535,637.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,971,637,244.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -751,464,379.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,994,028.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,994,028.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,797,028.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,983,575.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,957,471.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 346,941,046.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -346,941,046.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -897,806.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,109,100,262.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,032,734,248.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,923,633,985.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科软_2024年三季报资产负债表 | 中科软_2024年三季报利润表 |