中科软_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,486,513,150.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,202,804.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,336,061.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,525,052,016.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,309,127,199.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,870,469,305.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,247,955.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,231,743.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,412,076,204.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -887,024,188.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,974,677.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,974,677.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,974,677.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,983,575.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,004,427.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,988,002.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -338,988,002.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 404,507.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,231,582,361.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,032,734,248.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,801,151,887.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 188,989,307.39 | |
| 资产减值准备(元) | 18,810,426.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,065,605.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,065,605.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,597,864.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 582,925.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 769,385.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,951.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 50,165.96 | |
| 财务费用(元) | 1,426,898.70 | |
| 投资损失(元) | 1,254.66 | |
| 递延所得税(元) | 1,595,006.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,672,503.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,077,497.28 | |
| 存货的减少(元) | -218,150,132.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -387,618,684.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -492,450,620.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,801,151,887.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,032,734,248.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,231,582,361.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科软_2024年中报资产负债表 | 中科软_2024年中报利润表 |