中科软_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,630,524,318.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,884,313.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,925,449.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,699,334,081.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,627,870,262.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,890,774,349.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,619,655.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,891,351.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,794,155,620.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,094,821,538.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 738,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 738,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,755,618.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,755,618.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,017,618.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,888,906.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,888,906.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,897,488.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,154,379.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,051,868.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,162,962.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 122,795.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,290,879,323.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,052,771,808.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,761,892,485.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科软_2023年三季报资产负债表 | 中科软_2023年三季报利润表 |