中科软_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,107,824,388.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,938,744.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,298,326.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,162,061,459.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,110,909,083.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,981,658,636.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,009,358.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,175,796.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,281,752,874.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,119,691,414.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,529,694.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,529,694.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,529,694.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,888,906.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,888,906.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,897,488.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,055,896.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 340,953,385.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,064,479.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 605,218.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,296,680,369.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,052,771,808.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,756,091,439.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 209,415,236.14 | |
| 资产减值准备(元) | 31,425,433.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,970,088.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,970,088.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,396,799.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 196,965.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,036,919.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,149.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,273,467.33 | |
| 财务费用(元) | 2,196,613.39 | |
| 投资损失(元) | 1,731.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,195,546.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -899,175.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -296,370.92 | |
| 存货的减少(元) | -344,838,991.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -698,192,766.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -340,599,872.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,756,091,439.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,052,771,808.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,296,680,369.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科软_2023年中报资产负债表 | 中科软_2023年中报利润表 |