中科软_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,251,381,813.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,110,829.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,508,664.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,344,001,307.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,847,527,011.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,800,216,548.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 297,832,926.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,788,410.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,063,364,897.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,636,410.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,497,164.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,697,164.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,697,164.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,897,488.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,362,583.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 526,260,072.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -526,260,072.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,069,967.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,250,860.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,325,022,668.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,052,771,808.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 638,591,746.41 | |
| 资产减值准备(元) | 15,182,814.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,629,910.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,629,910.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,526,833.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 974,031.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,273,407.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,713.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,297,515.46 | |
| 财务费用(元) | 6,123,806.37 | |
| 投资损失(元) | 10,041.53 | |
| 递延所得税(元) | -5,135,483.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,441,354.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 305,870.74 | |
| 存货的减少(元) | -10,345,068.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -292,273,437.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -185,724,470.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,052,771,808.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,325,022,668.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -272,250,860.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科软_2022年年报资产负债表 | 中科软_2022年年报利润表 |