中科软_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,048,853,950.20 | |
收到的税费返还(元) | 13,581,984.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,245,730.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,161,681,664.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,364,158,884.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,897,457,810.76 | |
支付的各项税费(元) | 204,200,371.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,784,878.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,575,601,945.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,271,546.70 | |
投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,471,546.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,471,546.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,897,488.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,044,078.18 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 517,941,567.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -517,941,567.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,679,201.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,944,654,192.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,325,022,668.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,380,368,476.12 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中科软_2022年三季报资产负债表 | 中科软_2022年三季报利润表 |