中科软_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,551,783,302.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,483,953.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,402,690.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,611,669,946.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 834,355,458.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,026,601,837.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,443,988.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,778,048.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,026,179,332.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,414,509,385.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,748,998.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,948,998.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,948,998.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,897,488.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,045,635.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 452,943,124.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -452,943,124.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,138,389.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,875,263,118.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,325,022,668.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,449,759,550.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 162,722,030.03 | |
| 资产减值准备(元) | 26,671,386.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,887,773.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,887,773.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,980,831.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 473,155.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 640,123.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 461,545.08 | |
| 财务费用(元) | -730,470.02 | |
| 投资损失(元) | -1,347.07 | |
| 递延所得税(元) | -4,224,914.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,155,884.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -69,029.70 | |
| 存货的减少(元) | -293,843,454.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -768,903,574.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -572,329,375.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,449,759,550.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,325,022,668.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,875,263,118.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科软_2022年中报资产负债表 | 中科软_2022年中报利润表 |