铁流股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,515,321,189.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,853,146.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,018,040.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,566,192,376.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,141,029,041.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,253,623.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,165,492.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,399,433.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,518,847,591.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,344,785.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 446,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,170,600.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 915,352.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,865,934.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 458,201,887.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,073,428.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 699,115,583.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 764,189,011.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,987,123.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,579,422.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,124,522.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 280,474,149.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,485,657.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 364,539,229.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,223,436.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,761,464.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,030,634.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,015,535.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,523,694.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 330,972.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,787,671.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 556,196,003.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,408,331.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁流股份_2024年三季报资产负债表 | 铁流股份_2024年三季报利润表 |