铁流股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,733,336.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,229,783.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,110,670.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,023,073,790.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 770,462,705.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,764,729.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,660,396.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,675,924.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,038,563,755.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,489,965.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,393,536.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,001,643.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,865,934.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,961,114.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,046,831.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 325,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,996,831.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,035,717.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,699,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 205,840,621.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,275,657.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,816,178.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 191,766,419.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,773,582.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,708,457.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,248,459.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,432,280.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,020.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -280,878,942.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 556,196,003.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,317,060.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,061,004.15 | |
| 资产减值准备(元) | 11,425,614.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,268,027.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,268,027.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,763,471.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 356,825.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,244,557.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 514,621.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 170,919.38 | |
| 财务费用(元) | 9,127,770.47 | |
| 投资损失(元) | -3,807,949.68 | |
| 递延所得税(元) | -6,114,691.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,445,539.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,669,152.26 | |
| 存货的减少(元) | -54,398,874.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,166,080.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,291,139.81 | |
| 其他(元) | 1,069,517.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 275,317,060.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 556,196,003.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -280,878,942.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁流股份_2024年中报资产负债表 | 铁流股份_2024年中报利润表 |