铁流股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,725,991.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,147,910.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,694,414.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,568,316.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,651,025.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,888,443.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,093,049.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,400,804.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,033,322.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,465,005.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,081,090.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 748,598.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,865,934.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,745,624.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,142,252.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,142,252.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,396,628.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,162,153.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,489,613.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,651,766.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,494,468.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,702,458.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,576,733.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,773,660.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,878,106.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,755,944.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,739,472.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 556,196,003.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,456,530.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁流股份_2024年一季报资产负债表 | 铁流股份_2024年一季报利润表 |