铁流股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,996,655,973.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,138,160.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,618,140.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,065,412,274.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,260,945,471.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,695,612.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,295,348.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,883,588.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,721,820,020.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 343,592,253.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 203,435,103.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,335,782.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,770,886.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,069,673.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,451,787.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,521,460.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,750,574.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,665,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,665,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 237,615,161.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,725,771.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,005,933.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,691,796.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,305,828.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,755,922.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 360,753,547.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,747,614.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,454,723.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,548,788.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 444,647,214.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 556,196,003.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,640,857.15 | |
| 资产减值准备(元) | 19,857,319.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,183,383.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,183,383.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,709,535.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 454,125.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -141,911.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,903.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,019,590.74 | |
| 财务费用(元) | 4,024,984.80 | |
| 投资损失(元) | -4,863,382.56 | |
| 递延所得税(元) | -8,088,210.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,912,053.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -176,157.38 | |
| 存货的减少(元) | -19,368,769.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 245,780.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 156,905,700.16 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,247,133.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 556,196,003.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 444,647,214.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,548,788.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铁流股份_2023年年报资产负债表 | 铁流股份_2023年年报利润表 |