铁流股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,343,270.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,349,412.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,086,151.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,778,835.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,185,123.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,544,949.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,745,866.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,584,804.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,060,743.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,718,091.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 298,925.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 438,876.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,737,801.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,177,101.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,677,101.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,939,299.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,175,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,175,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 79,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 798,102.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,773,102.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,552,214.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,837,999.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,733,860.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,124,074.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,350,972.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,517,793.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,089,973.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 444,647,214.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,557,241.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁流股份_2023年一季报资产负债表 | 铁流股份_2023年一季报利润表 |