铁流股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,370,701,934.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,666,602.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,390,705.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,433,759,242.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 833,980,661.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,064,761.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,643,796.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,684,463.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,282,373,684.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,974,442.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,371.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,461,130.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,446,943.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,269,729.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,169,729.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,722,785.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 164,943,658.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,093,658.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,736,441.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,309,700.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,121,380.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,167,522.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,073,864.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,078,141.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,332,950.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,724,721.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,391,771.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 铁流股份_2022年三季报资产负债表 | 铁流股份_2022年三季报利润表 |