铁流股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 881,022,335.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,153,582.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,762,988.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 927,938,907.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 558,265,598.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,617,397.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,613,710.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,408,238.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 852,904,944.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,033,962.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,074,442.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,307.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,024,010.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,105,759.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,585,092.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,585,092.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,479,332.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 146,327,298.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,377,298.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,598,905.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,627,809.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,701,544.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,928,259.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,550,961.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,870,020.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,126,310.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,724,721.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 397,598,411.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,416,440.31 | |
| 资产减值准备(元) | 12,109,574.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,849,797.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,849,797.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,463,562.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 210,119.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -428,394.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 573,140.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,411,203.24 | |
| 财务费用(元) | -1,004,173.35 | |
| 投资损失(元) | 25,003.38 | |
| 递延所得税(元) | -3,396,709.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,438,172.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,958,537.23 | |
| 存货的减少(元) | -16,512,322.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,679,669.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,104,546.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 397,598,411.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 410,724,721.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,126,310.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁流股份_2022年中报资产负债表 | 铁流股份_2022年中报利润表 |