铁流股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,205,160.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,359,070.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,335,979.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 411,900,210.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,279,318.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,094,585.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,032,572.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,202,678.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 445,609,154.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,074,442.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,768.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 683,019.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,790,230.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,330,557.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,992,394.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,322,951.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,532,721.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,011,759.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,011,759.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,745,902.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,517,904.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,263,806.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,747,952.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,663,312.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,157,025.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,209,986.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 400,052,961.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁流股份_2022年一季报资产负债表 | 铁流股份_2022年一季报利润表 |