金鸿顺_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 569,883,131.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 875,893.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,080,116,899.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,650,875,923.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 591,947,589.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,249,218.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,815,058.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,864,402,414.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,546,414,280.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,461,643.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,880.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,658,250.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,448,065.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,045,850.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,175,045.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,845,487.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,732,722.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 167,192,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,770,209.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,404,835.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,314,669.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,478,640.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,793,310.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,670,602.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,149,263.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,819,865.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,973,444.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,595.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 185,836,328.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,713,111.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 697,549,440.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鸿顺_2024年三季报资产负债表 | 金鸿顺_2024年三季报利润表 |