金鸿顺_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,440,588.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 565,046.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,299,913,121.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,670,918,755.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 500,937,390.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,599,426.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,377,906.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 831,661,206.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,392,575,929.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 278,342,826.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,880.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,637,250.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,969,739.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,045,850.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,675,719.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,236,129.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,385,994.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 167,192,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,814,123.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,861,595.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,648,266.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,478,640.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,126,907.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,918,460.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,485,751.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,404,211.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,722,695.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 426.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 353,927,543.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,713,111.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 865,640,655.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,543,230.66 | |
| 资产减值准备(元) | 11,237,513.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,398,273.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,398,273.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 588,206.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,986,018.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,470,393.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,002.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 92,506.58 | |
| 财务费用(元) | 983,102.86 | |
| 投资损失(元) | 1,372,033.85 | |
| 递延所得税(元) | -4,281,837.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,247,781.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,056.28 | |
| 存货的减少(元) | -25,705,088.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -142,446,034.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 433,368,930.42 | |
| 其他(元) | 148,126.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 865,640,655.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 511,713,111.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 353,927,543.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鸿顺_2024年中报资产负债表 | 金鸿顺_2024年中报利润表 |