金鸿顺_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,728,928.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,363,149.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 269,424,866.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 630,516,944.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,971,464.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,103,445.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,335,649.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,728,354.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 569,138,914.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,378,030.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,675,791.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,675,791.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,617,208.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,617,208.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,941,416.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,284,184.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,284,184.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,243,331.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,243,331.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,959,146.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,863.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,500,670.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,249,808.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,749,138.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鸿顺_2023年三季报资产负债表 | 金鸿顺_2023年三季报利润表 |