金鸿顺_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,089,156.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,262,167.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,932,954.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,284,277.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,772,498.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,784,714.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,148,648.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,644,941.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,350,803.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,066,526.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,492,786.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,492,786.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,368,037.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,368,037.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,875,250.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,722,262.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,722,262.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,837,341.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,837,341.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,115,079.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,338.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,029,518.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,249,808.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 430,220,290.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,503,699.24 | |
| 资产减值准备(元) | 8,114,328.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,193,581.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,193,581.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 993,249.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 789,583.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,243.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,231,121.00 | |
| 财务费用(元) | 131,912.48 | |
| 递延所得税(元) | -3,901,668.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,898,382.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,286.71 | |
| 存货的减少(元) | 38,136,704.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,501,399.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,859,397.66 | |
| 其他(元) | -1,602,392.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 430,220,290.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 485,249,808.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,029,518.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鸿顺_2023年中报资产负债表 | 金鸿顺_2023年中报利润表 |