世运电路_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,290,925,318.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,236,368.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,768,758.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,484,930,445.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,582,489,570.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 422,343,711.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,210,639.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,272,224.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,155,316,145.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 329,614,300.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,293,354.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,590.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 599,962,142.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 604,278,086.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,124,019.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,187,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,091,536,359.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,174,847,878.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,570,569,792.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,813,112,141.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 205,834,026.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,018,946,167.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,531,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 347,074,264.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,624,889.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 528,230,404.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,490,715,763.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,258,810.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -732,980,917.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,948,722,022.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,215,741,104.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 287,831,795.33 | |
| 资产减值准备(元) | -2,860,840.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 155,920,946.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 155,920,946.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,079,051.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,745,871.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -111,512.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,412,154.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -429,385.27 | |
| 财务费用(元) | 1,456,172.22 | |
| 投资损失(元) | -6,027,627.94 | |
| 递延所得税(元) | -1,257,499.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,961,473.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,218,973.31 | |
| 存货的减少(元) | -96,786,234.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,700,361.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,704,384.11 | |
| 其他(元) | 5,548,524.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,215,741,104.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,948,722,022.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -732,980,917.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世运电路_2024年中报资产负债表 | 世运电路_2024年中报利润表 |