世运电路_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,237,500,433.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,225,395.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,549,275.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,404,275,105.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,261,982,446.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 364,553,436.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,806,105.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,101,335.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,759,443,324.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 644,831,781.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 310,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 310,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,845,203.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,845,203.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,534,703.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,226,967.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 321,308,925.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,534,711.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 471,070,605.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -261,070,605.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,440,166.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 304,666,639.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,220,840,191.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,525,506,830.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 180,898,873.84 | |
| 资产减值准备(元) | 2,331,917.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,553,444.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,553,444.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,113,347.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,718,800.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 625,517.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -243,080.90 | |
| 财务费用(元) | -47,668,260.20 | |
| 投资损失(元) | -310,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 22,582,613.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,923,396.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,340,783.20 | |
| 存货的减少(元) | 78,042,345.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,428,147.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 192,186,482.61 | |
| 其他(元) | 13,367,752.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,525,506,830.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,220,840,191.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 304,666,639.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世运电路_2023年中报资产负债表 | 世运电路_2023年中报利润表 |