世运电路_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,536,399,401.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 446,727,696.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,666,005.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,100,793,103.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,218,421,155.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 744,356,909.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,577,546.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,716,014.43 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,113,071,625.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 987,721,478.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,097,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,833,490.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 353,685,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 399,616,290.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,056,311,582.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 365,914,439.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,422,226,022.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,022,609,731.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 337,298,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 337,298,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 516,191,814.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,040,134.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,461,889.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 850,693,839.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -513,395,239.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,894,356.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -500,389,136.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,721,229,328.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,220,840,191.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 401,406,841.41 | |
| 资产减值准备(元) | 34,865,464.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 279,411,610.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 279,411,610.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,165,232.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,381,651.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -676,612.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,029,947.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,448,967.12 | |
| 财务费用(元) | 49,937,323.38 | |
| 投资损失(元) | 12,229,039.03 | |
| 递延所得税(元) | 20,741,259.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,561,023.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 76,302,282.74 | |
| 存货的减少(元) | 80,592,955.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,394,101.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,463,823.32 | |
| 其他(元) | 17,115,206.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,220,840,191.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,721,229,328.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -500,389,136.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世运电路_2022年年报资产负债表 | 世运电路_2022年年报利润表 |