世运电路_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,385,566,943.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 372,563,765.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,043,732.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,809,174,441.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,495,632,432.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 546,852,206.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,959,581.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,423,631.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,213,867,852.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 470,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,582.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 485,582.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 654,584,350.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,488.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,061,875.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,004,972,714.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,004,487,131.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 394,097,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 503,118,427.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 897,215,827.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 595,572,655.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 328,813,977.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,016,345.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 934,402,977.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,187,149.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,031,451.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -418,336,240.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,721,229,328.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,302,893,087.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世运电路_2022年三季报资产负债表 | 世运电路_2022年三季报利润表 |