世运电路_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,183,451,642.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 240,673,381.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,172,247.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,453,297,270.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,522,895,378.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,907,338.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,582,384.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,693,944.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,055,079,045.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 398,218,224.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 384,972,902.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,488.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,061,875.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 735,361,266.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -735,326,266.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 394,097,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 338,277,470.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 732,374,870.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,537,869.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 326,093,405.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 583,631,274.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,743,595.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,724,068.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,640,377.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,721,229,328.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,545,588,950.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,137,675.93 | |
| 资产减值准备(元) | 5,309,988.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,616,151.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,616,151.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,977,329.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -9,342,966.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,045,617.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 253,301.84 | |
| 财务费用(元) | -6,089,792.74 | |
| 投资损失(元) | 6,348,060.24 | |
| 递延所得税(元) | -1,047,038.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,215,550.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 168,511.99 | |
| 存货的减少(元) | -24,404,907.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -173,741,179.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 348,520,096.94 | |
| 其他(元) | 34,083,766.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,545,588,950.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,721,229,328.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,640,377.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世运电路_2022年中报资产负债表 | 世运电路_2022年中报利润表 |