世运电路_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,220,043,215.45 | |
收到的税费返还(元) | 91,121,872.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,109,426.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,337,274,515.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 900,442,282.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,691,168.03 | |
支付的各项税费(元) | 37,046,672.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,399,026.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,202,579,149.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,695,365.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 526,027.40 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,526,027.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,111,260.94 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 342,111,260.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,585,233.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 213,262,711.11 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 213,262,711.11 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,889,083.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,289,083.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,973,627.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,660,211.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,743,971.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,212,355,943.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,251,099,914.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 142,572,873.74 | |
资产减值准备(元) | -1,847,171.15 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,509,151.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,509,151.11 | |
无形资产摊销(元) | 1,801,765.61 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,574,908.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 308,006.07 | |
公允价值变动损失(元) | -312,619.56 | |
财务费用(元) | -1,952,048.85 | |
投资损失(元) | -526,027.40 | |
递延所得税(元) | 3,217,357.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -701,284.06 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,918,641.37 | |
存货的减少(元) | 7,467,787.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | 75,003,532.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | -160,266,123.30 | |
其他(元) | -7,251,803.36 | |
现金的期末余额(元) | 1,251,099,914.56 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,212,355,943.53 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,743,971.03 | |
公告日期 | 2020-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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