金徽酒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,936,014,023.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,185,523.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,992,199,547.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,069,871,577.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 405,147,888.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 635,860,104.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,145,326.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,542,024,897.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 450,174,649.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,528.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,268,028.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,289,513.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,289,513.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,021,485.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 643,734.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,643,734.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,362,906.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,577,232.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,940,138.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,296,403.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 222,856,760.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 807,895,560.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,030,752,321.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 322,586,311.95 | |
| 资产减值准备(元) | 85,795.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,370,772.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,370,772.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,265,494.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,234,282.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -253,935.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 829,701.93 | |
| 财务费用(元) | -8,071,009.29 | |
| 投资损失(元) | -397,990.01 | |
| 递延所得税(元) | -9,004,306.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,528,131.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,476,174.79 | |
| 存货的减少(元) | -107,508,282.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,673,152.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 141,364,717.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,030,752,321.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 807,895,560.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 222,856,760.58 | |
| 公告日期 | 2024-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金徽酒_2023年年报资产负债表 | 金徽酒_2023年年报利润表 |