金徽酒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,663,416,296.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,277,384.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,738,693,681.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 483,797,958.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,650,835.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 384,723,495.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 303,782,939.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,385,955,228.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 352,738,452.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,766,034.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,766,034.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,766,034.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,067,402.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,067,402.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,067,402.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 187,905,015.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 807,895,560.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 995,800,576.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 251,757,202.38 | |
| 资产减值准备(元) | -5,073.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,238,758.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,238,758.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,512,873.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,168,185.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,005.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 582,318.51 | |
| 财务费用(元) | -828,095.21 | |
| 投资损失(元) | 83,578.16 | |
| 递延所得税(元) | 473,917.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -282,255.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 756,172.63 | |
| 存货的减少(元) | 107,207,263.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,389,049.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,218,184.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 995,800,576.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 807,895,560.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 187,905,015.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金徽酒_2023年中报资产负债表 | 金徽酒_2023年中报利润表 |